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【提出】: 2018/07/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)

2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額	383,994,101	円
Ⅱ 負債総額	67,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,926,635	円
Ⅳ 発行済口数	282,675,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3582	円
(1万口当たり純資産額)	(13,582	円)

開示資料

決算

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