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【提出】: 2026/07/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	653,534,204円
Ⅱ 負債総額	71,663円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,462,541円
Ⅳ 発行済口数	421,855,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5490円
(1万口当たり純資産額)	(15,490円)

開示資料

決算

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