有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年11月16日現在 | 第9期 平成28年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,811,284 | 40,235,099 |
| 親投資信託受益証券 | 5,785,950,681 | 6,416,183,302 |
| 未収入金 | 1,382,681 | 2,413,162 |
| 未収利息 | 53 | - |
| 流動資産合計 | 5,819,144,699 | 6,458,831,563 |
| 資産合計 | 5,819,144,699 | 6,458,831,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,501,366 | 6,558,842 |
| 未払解約金 | 7,518,867 | 16,320,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,789 | 1,153,420 |
| 未払委託者報酬 | 16,830,988 | 16,972,661 |
| 未払利息 | - | 54 |
| その他未払費用 | 2,327,707 | 1,331,513 |
| 流動負債合計 | 33,322,717 | 42,336,675 |
| 負債合計 | 33,322,717 | 42,336,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,501,366,861 | 6,558,842,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,455,121 | △142,347,890 |
| (分配準備積立金) | 1,045,799,892 | 927,894,520 |
| 元本等合計 | 5,785,821,982 | 6,416,494,888 |
| 純資産合計 | 5,785,821,982 | 6,416,494,888 |
| 負債純資産合計 | 5,819,144,699 | 6,458,831,563 |
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