有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年11月16日現在 | 第14期 2021年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,546,835 | 134,817,607 |
| 親投資信託受益証券 | 23,692,319,615 | 34,062,293,623 |
| 未収入金 | 25,938,597 | 23,592,069 |
| 流動資産合計 | 23,869,805,047 | 34,220,703,299 |
| 資産合計 | 23,869,805,047 | 34,220,703,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,873,713 | 20,286,369 |
| 未払解約金 | 101,134,928 | 65,077,890 |
| 未払受託者報酬 | 3,799,999 | 5,378,705 |
| 未払委託者報酬 | 51,753,763 | 55,580,580 |
| 未払利息 | 102 | 72 |
| その他未払費用 | 1,765,864 | 1,892,601 |
| 流動負債合計 | 175,328,369 | 148,216,217 |
| 負債合計 | 175,328,369 | 148,216,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,873,713,659 | 20,286,369,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,820,763,019 | 13,786,117,781 |
| (分配準備積立金) | 3,164,090,919 | 6,593,586,623 |
| 元本等合計 | 23,694,476,678 | 34,072,487,082 |
| 純資産合計 | 23,694,476,678 | 34,072,487,082 |
| 負債純資産合計 | 23,869,805,047 | 34,220,703,299 |
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