- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/17-2023/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2022年11月16日現在 | 第16期 2023年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,318,347 | 137,092,983 |
| 親投資信託受益証券 | 37,096,504,222 | 48,899,476,429 |
| 未収入金 | 28,624,653 | 5,421,546 |
| 流動資産合計 | 37,250,447,222 | 49,041,990,958 |
| 資産合計 | 37,250,447,222 | 49,041,990,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,731,223 | - |
| 未払解約金 | 50,365,709 | 50,865,109 |
| 未払受託者報酬 | 5,903,023 | 7,470,437 |
| 未払委託者報酬 | 60,998,485 | 77,195,159 |
| 未払利息 | 231 | 48 |
| その他未払費用 | 1,972,338 | 2,214,070 |
| 流動負債合計 | 142,971,009 | 137,744,823 |
| 負債合計 | 142,971,009 | 137,744,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,731,223,074 | 27,559,451,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,376,253,139 | 21,344,794,728 |
| (分配準備積立金) | 6,546,131,608 | 8,725,173,949 |
| 元本等合計 | 37,107,476,213 | 48,904,246,135 |
| 純資産合計 | 37,107,476,213 | 48,904,246,135 |
| 負債純資産合計 | 37,250,447,222 | 49,041,990,958 |
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