- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年11月18日現在 | 第13期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,864,731 | 151,546,835 |
| 親投資信託受益証券 | 17,828,780,671 | 23,692,319,615 |
| 未収入金 | 30,528,330 | 25,938,597 |
| 流動資産合計 | 17,953,173,732 | 23,869,805,047 |
| 資産合計 | 17,953,173,732 | 23,869,805,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,061,895 | 16,873,713 |
| 未払解約金 | 57,322,790 | 101,134,928 |
| 未払受託者報酬 | 3,171,287 | 3,799,999 |
| 未払委託者報酬 | 46,664,189 | 51,753,763 |
| 未払利息 | 118 | 102 |
| その他未払費用 | 1,404,390 | 1,765,864 |
| 流動負債合計 | 122,624,669 | 175,328,369 |
| 負債合計 | 122,624,669 | 175,328,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,061,895,391 | 16,873,713,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,768,653,672 | 6,820,763,019 |
| (分配準備積立金) | 1,887,232,803 | 3,164,090,919 |
| 元本等合計 | 17,830,549,063 | 23,694,476,678 |
| 純資産合計 | 17,830,549,063 | 23,694,476,678 |
| 負債純資産合計 | 17,953,173,732 | 23,869,805,047 |
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