- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年11月16日現在 | 第17期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,092,983 | 191,575,709 |
| 親投資信託受益証券 | 48,899,476,429 | 61,851,689,771 |
| 未収入金 | 5,421,546 | 24,968,213 |
| 未収利息 | - | 1,231 |
| 流動資産合計 | 49,041,990,958 | 62,068,234,924 |
| 資産合計 | 49,041,990,958 | 62,068,234,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,865,109 | 109,020,644 |
| 未払受託者報酬 | 7,470,437 | 9,201,829 |
| 未払委託者報酬 | 77,195,159 | 89,400,405 |
| 未払利息 | 48 | - |
| その他未払費用 | 2,214,070 | 2,639,886 |
| 流動負債合計 | 137,744,823 | 210,262,764 |
| 負債合計 | 137,744,823 | 210,262,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,559,451,407 | 30,344,203,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,344,794,728 | 31,513,769,083 |
| (分配準備積立金) | 8,725,173,949 | 14,581,464,309 |
| 元本等合計 | 48,904,246,135 | 61,857,972,160 |
| 純資産合計 | 48,904,246,135 | 61,857,972,160 |
| 負債純資産合計 | 49,041,990,958 | 62,068,234,924 |
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