有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2018年11月16日現在 | 第12期 2019年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,378,390 | 93,864,731 |
| 親投資信託受益証券 | 13,837,189,543 | 17,828,780,671 |
| 未収入金 | - | 30,528,330 |
| 流動資産合計 | 13,918,567,933 | 17,953,173,732 |
| 資産合計 | 13,918,567,933 | 17,953,173,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,330,894 | 14,061,895 |
| 未払解約金 | 26,940,699 | 57,322,790 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,180 | 3,171,287 |
| 未払委託者報酬 | 37,789,859 | 46,664,189 |
| 未払利息 | 140 | 118 |
| その他未払費用 | 1,384,292 | 1,404,390 |
| 流動負債合計 | 80,014,064 | 122,624,669 |
| 負債合計 | 80,014,064 | 122,624,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,330,894,816 | 14,061,895,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,507,659,053 | 3,768,653,672 |
| (分配準備積立金) | 1,880,377,397 | 1,887,232,803 |
| 元本等合計 | 13,838,553,869 | 17,830,549,063 |
| 純資産合計 | 13,838,553,869 | 17,830,549,063 |
| 負債純資産合計 | 13,918,567,933 | 17,953,173,732 |
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