有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年11月17日) | 243 | 243 | 0.7714 | 0.7714 |
| 第2計算期間末 | (2009年11月16日) | 337 | 337 | 0.9575 | 0.9575 |
| 第3計算期間末 | (2010年11月16日) | 389 | 389 | 1.0101 | 1.0101 |
| 第4計算期間末 | (2011年11月16日) | 500 | 501 | 0.9091 | 0.9101 |
| 第5計算期間末 | (2012年11月16日) | 988 | 989 | 1.0321 | 1.0331 |
| 第6計算期間末 | (2013年11月18日) | 1,328 | 1,329 | 1.1972 | 1.1982 |
| 第7計算期間末 | (2014年11月17日) | 1,977 | 1,978 | 1.3433 | 1.3443 |
| 第8計算期間末 | (2015年11月16日) | 1,954 | 1,956 | 1.1527 | 1.1537 |
| 2014年11月末日 | 2,061 | ― | 1.3777 | ― | |
| 12月末日 | 1,943 | ― | 1.3097 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,963 | ― | 1.3014 | ― | |
| 2月末日 | 1,964 | ― | 1.2849 | ― | |
| 3月末日 | 1,970 | ― | 1.2528 | ― | |
| 4月末日 | 2,058 | ― | 1.2836 | ― | |
| 5月末日 | 2,051 | ― | 1.2925 | ― | |
| 6月末日 | 2,024 | ― | 1.2582 | ― | |
| 7月末日 | 2,034 | ― | 1.2405 | ― | |
| 8月末日 | 1,898 | ― | 1.1546 | ― | |
| 9月末日 | 1,817 | ― | 1.0944 | ― | |
| 10月末日 | 1,959 | ― | 1.1555 | ― | |
| 11月末日 | 1,967 | ― | 1.1533 | ― | |
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