半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月17日-令和4年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2012年11月16日) | 988 | 989 | 1.0321 | 1.0331 |
| 第6計算期間末 | (2013年11月18日) | 1,328 | 1,329 | 1.1972 | 1.1982 |
| 第7計算期間末 | (2014年11月17日) | 1,977 | 1,978 | 1.3433 | 1.3443 |
| 第8計算期間末 | (2015年11月16日) | 1,954 | 1,956 | 1.1527 | 1.1537 |
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 2,305 | 2,307 | 1.0719 | 1.0729 |
| 第10計算期間末 | (2017年11月16日) | 3,296 | 3,299 | 1.2213 | 1.2223 |
| 第11計算期間末 | (2018年11月16日) | 4,083 | 4,087 | 1.1586 | 1.1596 |
| 第12計算期間末 | (2019年11月18日) | 5,398 | 5,403 | 1.2308 | 1.2318 |
| 第13計算期間末 | (2020年11月16日) | 6,001 | 6,006 | 1.1851 | 1.1861 |
| 第14計算期間末 | (2021年11月16日) | 7,036 | 7,042 | 1.2390 | 1.2400 |
| 2021年 5月末日 | 6,810 | ― | 1.2606 | ― | |
| 6月末日 | 6,901 | ― | 1.2587 | ― | |
| 7月末日 | 6,854 | ― | 1.2405 | ― | |
| 8月末日 | 6,959 | ― | 1.2452 | ― | |
| 9月末日 | 6,945 | ― | 1.2302 | ― | |
| 10月末日 | 7,020 | ― | 1.2375 | ― | |
| 11月末日 | 6,856 | ― | 1.1949 | ― | |
| 12月末日 | 7,089 | ― | 1.2276 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,110 | ― | 1.2250 | ― | |
| 2月末日 | 7,059 | ― | 1.2117 | ― | |
| 3月末日 | 7,249 | ― | 1.2228 | ― | |
| 4月末日 | 7,245 | ― | 1.2158 | ― | |
| 5月末日 | 7,389 | ― | 1.2283 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
