有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2011年11月16日) | 500 | 501 | 0.9091 | 0.9101 |
| 第5計算期間末 | (2012年11月16日) | 988 | 989 | 1.0321 | 1.0331 |
| 第6計算期間末 | (2013年11月18日) | 1,328 | 1,329 | 1.1972 | 1.1982 |
| 第7計算期間末 | (2014年11月17日) | 1,977 | 1,978 | 1.3433 | 1.3443 |
| 第8計算期間末 | (2015年11月16日) | 1,954 | 1,956 | 1.1527 | 1.1537 |
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 2,305 | 2,307 | 1.0719 | 1.0729 |
| 第10計算期間末 | (2017年11月16日) | 3,296 | 3,299 | 1.2213 | 1.2223 |
| 第11計算期間末 | (2018年11月16日) | 4,083 | 4,087 | 1.1586 | 1.1596 |
| 第12計算期間末 | (2019年11月18日) | 5,398 | 5,403 | 1.2308 | 1.2318 |
| 第13計算期間末 | (2020年11月16日) | 6,001 | 6,006 | 1.1851 | 1.1861 |
| 2019年11月末日 | 5,439 | ― | 1.2253 | ― | |
| 12月末日 | 5,749 | ― | 1.2711 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,754 | ― | 1.2553 | ― | |
| 2月末日 | 5,686 | ― | 1.2298 | ― | |
| 3月末日 | 4,914 | ― | 1.0659 | ― | |
| 4月末日 | 5,080 | ― | 1.0875 | ― | |
| 5月末日 | 5,466 | ― | 1.1548 | ― | |
| 6月末日 | 5,584 | ― | 1.1657 | ― | |
| 7月末日 | 5,708 | ― | 1.1655 | ― | |
| 8月末日 | 5,755 | ― | 1.1661 | ― | |
| 9月末日 | 5,701 | ― | 1.1382 | ― | |
| 10月末日 | 5,767 | ― | 1.1353 | ― | |
| 11月末日 | 6,077 | ― | 1.1910 | ― | |
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