有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/17-2024/11/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2015年11月16日) | 1,954 | 1,956 | 1.1527 | 1.1537 |
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 2,305 | 2,307 | 1.0719 | 1.0729 |
| 第10計算期間末 | (2017年11月16日) | 3,296 | 3,299 | 1.2213 | 1.2223 |
| 第11計算期間末 | (2018年11月16日) | 4,083 | 4,087 | 1.1586 | 1.1596 |
| 第12計算期間末 | (2019年11月18日) | 5,398 | 5,403 | 1.2308 | 1.2318 |
| 第13計算期間末 | (2020年11月16日) | 6,001 | 6,006 | 1.1851 | 1.1861 |
| 第14計算期間末 | (2021年11月16日) | 7,036 | 7,042 | 1.2390 | 1.2400 |
| 第15計算期間末 | (2022年11月16日) | 8,150 | 8,157 | 1.2680 | 1.2690 |
| 第16計算期間末 | (2023年11月16日) | 12,191 | 12,191 | 1.5458 | 1.5458 |
| 第17計算期間末 | (2024年11月18日) | 14,410 | 14,410 | 1.6133 | 1.6133 |
| 2023年11月末日 | 12,169 | ― | 1.5255 | ― | |
| 12月末日 | 12,225 | ― | 1.5084 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,681 | ― | 1.5423 | ― | |
| 2月末日 | 12,975 | ― | 1.5680 | ― | |
| 3月末日 | 13,167 | ― | 1.5708 | ― | |
| 4月末日 | 13,454 | ― | 1.6007 | ― | |
| 5月末日 | 13,883 | ― | 1.6182 | ― | |
| 6月末日 | 14,124 | ― | 1.6365 | ― | |
| 7月末日 | 13,782 | ― | 1.5812 | ― | |
| 8月末日 | 13,662 | ― | 1.5557 | ― | |
| 9月末日 | 14,032 | ― | 1.5863 | ― | |
| 10月末日 | 14,533 | ― | 1.6244 | ― | |
| 11月末日 | 14,220 | ― | 1.5787 | ― | |
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