有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2010年11月16日) | 389 | 389 | 1.0101 | 1.0101 |
| 第4計算期間末 | (2011年11月16日) | 500 | 501 | 0.9091 | 0.9101 |
| 第5計算期間末 | (2012年11月16日) | 988 | 989 | 1.0321 | 1.0331 |
| 第6計算期間末 | (2013年11月18日) | 1,328 | 1,329 | 1.1972 | 1.1982 |
| 第7計算期間末 | (2014年11月17日) | 1,977 | 1,978 | 1.3433 | 1.3443 |
| 第8計算期間末 | (2015年11月16日) | 1,954 | 1,956 | 1.1527 | 1.1537 |
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 2,305 | 2,307 | 1.0719 | 1.0729 |
| 第10計算期間末 | (2017年11月16日) | 3,296 | 3,299 | 1.2213 | 1.2223 |
| 第11計算期間末 | (2018年11月16日) | 4,083 | 4,087 | 1.1586 | 1.1596 |
| 第12計算期間末 | (2019年11月18日) | 5,398 | 5,403 | 1.2308 | 1.2318 |
| 2018年11月末日 | 4,188 | ― | 1.1727 | ― | |
| 12月末日 | 4,150 | ― | 1.1508 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,352 | ― | 1.1788 | ― | |
| 2月末日 | 4,490 | ― | 1.2041 | ― | |
| 3月末日 | 4,517 | ― | 1.1822 | ― | |
| 4月末日 | 4,599 | ― | 1.1872 | ― | |
| 5月末日 | 4,612 | ― | 1.1572 | ― | |
| 6月末日 | 4,937 | ― | 1.2083 | ― | |
| 7月末日 | 5,115 | ― | 1.2275 | ― | |
| 8月末日 | 4,994 | ― | 1.1682 | ― | |
| 9月末日 | 5,196 | ― | 1.1995 | ― | |
| 10月末日 | 5,456 | ― | 1.2447 | ― | |
| 11月末日 | 5,439 | ― | 1.2253 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
