- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年11月17日) | 243 | 243 | 0.7714 | 0.7714 |
| 第2計算期間末 | (2009年11月16日) | 337 | 337 | 0.9575 | 0.9575 |
| 第3計算期間末 | (2010年11月16日) | 389 | 389 | 1.0101 | 1.0101 |
| 第4計算期間末 | (2011年11月16日) | 500 | 501 | 0.9091 | 0.9101 |
| 第5計算期間末 | (2012年11月16日) | 988 | 989 | 1.0321 | 1.0331 |
| 第6計算期間末 | (2013年11月18日) | 1,328 | 1,329 | 1.1972 | 1.1982 |
| 第7計算期間末 | (2014年11月17日) | 1,977 | 1,978 | 1.3433 | 1.3443 |
| 第8計算期間末 | (2015年11月16日) | 1,954 | 1,956 | 1.1527 | 1.1537 |
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 2,305 | 2,307 | 1.0719 | 1.0729 |
| 2015年11月末日 | 1,967 | ― | 1.1533 | ― | |
| 12月末日 | 1,936 | ― | 1.1133 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,946 | ― | 1.0971 | ― | |
| 2月末日 | 1,886 | ― | 1.0487 | ― | |
| 3月末日 | 2,098 | ― | 1.1291 | ― | |
| 4月末日 | 2,116 | ― | 1.1236 | ― | |
| 5月末日 | 2,097 | ― | 1.0882 | ― | |
| 6月末日 | 2,110 | ― | 1.0642 | ― | |
| 7月末日 | 2,179 | ― | 1.0753 | ― | |
| 8月末日 | 2,232 | ― | 1.0747 | ― | |
| 9月末日 | 2,256 | ― | 1.0678 | ― | |
| 10月末日 | 2,339 | ― | 1.0933 | ― | |
| 11月末日 | 2,382 | ― | 1.0935 | ― | |
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