- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日 | 第13期 自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,457,600 | 1,029,225 | |
| 受取利息 | 9,873 | 7,756 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,676,032 | 9,436,267 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,088,219 | 2,197,822 | |
| その他収益 | 5,679 | 9,082 | |
| 営業収益合計 | 11,237,403 | 12,680,152 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 46,486 | 42,947 | |
| 委託者報酬 | 865,338 | 799,903 | |
| その他費用 | 4,675 | 4,193 | |
| 営業費用合計 | 916,499 | 847,043 | |
| 営業利益 | 10,320,904 | 11,833,109 | |
| 経常利益 | 10,320,904 | 11,833,109 | |
| 当期純利益 | 10,320,904 | 11,833,109 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,940,869 | 705,602 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,239,915 | 14,722,460 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,390 | 56,533 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,390 | 56,533 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,324,559 | 1,491,489 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,324,559 | 1,491,489 | |
| 分配金 | ※1 737,321 | ※1 2,661,300 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,722,460 | 21,753,711 | |
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