有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日 | 第16期 自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 941,100 | 1,209,580 | |
| 受取利息 | 5,228 | 3,856 | |
| 有価証券売買等損益 | 983,704 | △ 8,756,811 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 858,701 | △ 1,891,343 | |
| その他収益 | 8,495 | 5,364 | |
| 営業収益合計 | 1,079,826 | △ 9,429,354 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 39,546 | 36,160 | |
| 委託者報酬 | 736,381 | 673,504 | |
| その他費用 | 3,864 | 3,515 | |
| 営業費用合計 | 779,791 | 713,179 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 300,035 | △ 10,142,533 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 300,035 | △ 10,142,533 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 300,035 | △ 10,142,533 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 558,169 | 489,359 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,498,152 | 37,034,453 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 477,554 | 93,021 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 477,554 | 93,021 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,683,119 | 2,818,419 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,683,119 | 2,818,419 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,034,453 | 23,677,163 | |
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