- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日 | 第19期 自 平成29年4月6日 至 平成29年10月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 975,690 | 810,800 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,043,980 | 13,696,235 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,744,840 | 2,057,412 | |
| その他収益 | 4,493 | 1,427 | |
| 営業収益合計 | 15,769,003 | 16,565,874 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,899 | 5,378 | |
| 受託者報酬 | 32,681 | 29,400 | |
| 委託者報酬 | 608,678 | 547,601 | |
| その他費用 | 3,215 | 2,907 | |
| 営業費用合計 | 648,473 | 585,286 | |
| 営業利益 | 15,120,530 | 15,980,588 | |
| 経常利益 | 15,120,530 | 15,980,588 | |
| 当期純利益 | 15,120,530 | 15,980,588 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,022,949 | 1,293,519 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,294,105 | 32,074,162 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,631,459 | 1,511,175 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,631,459 | 1,511,175 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,085,298 | 4,285,934 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,085,298 | 4,285,934 | |
| 分配金 | ※1 2,863,685 | ※1 3,247,063 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,074,162 | 40,739,409 | |
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