有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年4月6日 至 平成28年10月5日 | 第18期 自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 979,750 | 975,690 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,596,355 | 13,043,980 | |
| 派生商品取引等損益 | 926,840 | 1,744,840 | |
| その他収益 | 8,779 | 4,493 | |
| 営業収益合計 | 8,511,724 | 15,769,003 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,255 | 3,899 | |
| 受託者報酬 | 31,603 | 32,681 | |
| 委託者報酬 | 588,691 | 608,678 | |
| その他費用 | 3,099 | 3,215 | |
| 営業費用合計 | 626,648 | 648,473 | |
| 営業利益 | 7,885,076 | 15,120,530 | |
| 経常利益 | 7,885,076 | 15,120,530 | |
| 当期純利益 | 7,885,076 | 15,120,530 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 324,217 | 4,022,949 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,677,163 | 28,294,105 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 738,360 | 4,631,459 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 738,360 | 4,631,459 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,910,278 | 9,085,298 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,910,278 | 9,085,298 | |
| 分配金 | ※1 1,771,999 | ※1 2,863,685 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,294,105 | 32,074,162 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
