有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日 | 第17期 自 平成28年4月6日 至 平成28年10月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,209,580 | 979,750 | |
| 受取利息 | 3,856 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,756,811 | 6,596,355 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,891,343 | 926,840 | |
| その他収益 | 5,364 | 8,779 | |
| 営業収益合計 | △ 9,429,354 | 8,511,724 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,255 | |
| 受託者報酬 | 36,160 | 31,603 | |
| 委託者報酬 | 673,504 | 588,691 | |
| その他費用 | 3,515 | 3,099 | |
| 営業費用合計 | 713,179 | 626,648 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 10,142,533 | 7,885,076 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 10,142,533 | 7,885,076 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 10,142,533 | 7,885,076 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 489,359 | 324,217 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,034,453 | 23,677,163 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,021 | 738,360 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,021 | 738,360 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,818,419 | 1,910,278 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,818,419 | 1,910,278 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 1,771,999 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,677,163 | 28,294,105 | |
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