- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日 | 第14期 自 平成26年10月7日 至 平成27年4月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,029,225 | 1,170,880 | |
| 受取利息 | 7,756 | 5,135 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,436,267 | 25,640,764 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,197,822 | 3,287,961 | |
| その他収益 | 9,082 | 4,663 | |
| 営業収益合計 | 12,680,152 | 30,109,403 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 42,947 | 42,197 | |
| 委託者報酬 | 799,903 | 785,638 | |
| その他費用 | 4,193 | 4,138 | |
| 営業費用合計 | 847,043 | 831,973 | |
| 営業利益 | 11,833,109 | 29,277,430 | |
| 経常利益 | 11,833,109 | 29,277,430 | |
| 当期純利益 | 11,833,109 | 29,277,430 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 705,602 | 4,089,811 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,722,460 | 21,753,711 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,533 | 243,933 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,533 | 243,933 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,491,489 | 4,473,181 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,491,489 | 4,473,181 | |
| 分配金 | ※1 2,661,300 | ※1 3,213,930 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,753,711 | 39,498,152 | |
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