有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス BRICsSM エクイティー・パッシブ・ファンド オリジナル・クラス・USD・シェアズ | 172,997.071 | 7,250.92 | 1,254,388,786 | 7,416.51 | 1,283,035,111 | 95.30 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 24.921 | 1,256,420.72 | 31,311,261 | 1,256,421.77 | 31,311,287 | 2.33 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.63 |
| 合計 | 97.63 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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