有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年1月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス BRICsSM エクイティー・パッシブ・ファンド オリジナル・クラス・USD・シェアズ | 145,386.868 | 7,761.92 | 1,128,482,692 | 7,620.02 | 1,107,852,295 | 96.58 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 22.465 | 1,444,674.42 | 32,454,611 | 1,444,685.06 | 32,454,850 | 2.83 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年1月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.41 |
| 合計 | 99.41 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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