有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス BRICsポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 1,034,770.323 | 997.28 | 1,031,957,403 | 942.70 | 975,482,122 | 96.69 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 20.009 | 1,515,788.59 | 30,329,414 | 1,515,815.88 | 30,329,960 | 3.01 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.70 |
| 合計 | 99.70 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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