有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス BRICsエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 720,852.33 | 1,051.63 | 758,073,900 | 1,064.87 | 767,619,426 | 96.95 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 11.829 | 1,363,575.02 | 16,129,729 | 1,363,889.50 | 16,133,449 | 2.04 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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