有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年1月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス BRICsポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 943,903.403 | 716.75 | 676,551,353 | 743.35 | 701,651,066 | 96.09 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 11.829 | 1,478,105.75 | 17,484,513 | 1,478,200.10 | 17,485,629 | 2.39 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年1月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.49 |
| 合計 | 98.49 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
