有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年7月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス BRICsエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス | 861,527.614 | 807.16 | 695,396,314 | 810.29 | 698,095,136 | 96.88 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 11.829 | 1,279,514.58 | 15,135,378 | 1,279,627.27 | 15,136,711 | 2.10 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年7月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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