- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年 4月21日現在 | 第7期 平成27年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,254,456 | 54,032,518 |
| 投資信託受益証券 | 1,817,483,126 | 1,314,732,686 |
| 未収利息 | 57 | 66 |
| 流動資産合計 | 1,855,737,639 | 1,368,765,270 |
| 資産合計 | 1,855,737,639 | 1,368,765,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,967,993 |
| 未払解約金 | 350,963 | 1,036,441 |
| 未払受託者報酬 | 301,212 | 248,299 |
| 未払委託者報酬 | 8,234,826 | 6,788,562 |
| その他未払費用 | 707,145 | 768,731 |
| 流動負債合計 | 9,594,146 | 12,810,026 |
| 負債合計 | 9,594,146 | 12,810,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,817,024,110 | 1,322,664,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,119,383 | 33,290,662 |
| (分配準備積立金) | 1,484,041,743 | 1,269,524,052 |
| 元本等合計 | 1,846,143,493 | 1,355,955,244 |
| 純資産合計 | 1,846,143,493 | 1,355,955,244 |
| 負債純資産合計 | 1,855,737,639 | 1,368,765,270 |
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