- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2018年 4月20日現在 | 第11期 2019年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,298,528 |
| コール・ローン | 36,791,096 | 7,884,714 |
| 投資信託受益証券 | 688,090,400 | 582,474,145 |
| 流動資産合計 | 724,881,496 | 597,657,387 |
| 資産合計 | 724,881,496 | 597,657,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 120,178 | 95,059 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,568 | 2,599,997 |
| 未払利息 | 57 | 9 |
| その他未払費用 | 671,433 | 597,416 |
| 流動負債合計 | 4,078,236 | 3,292,481 |
| 負債合計 | 4,078,236 | 3,292,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,957,664 | 600,738,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,154,404 | △6,373,371 |
| (分配準備積立金) | 1,182,285,110 | 1,050,455,398 |
| 元本等合計 | 720,803,260 | 594,364,906 |
| 純資産合計 | 720,803,260 | 594,364,906 |
| 負債純資産合計 | 724,881,496 | 597,657,387 |
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