- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年 4月20日現在 | 第10期 平成30年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,693,348 | 36,791,096 |
| 投資信託受益証券 | 784,600,375 | 688,090,400 |
| 流動資産合計 | 824,293,723 | 724,881,496 |
| 資産合計 | 824,293,723 | 724,881,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 138,381 | 120,178 |
| 未払委託者報酬 | 3,784,161 | 3,286,568 |
| 未払利息 | 62 | 57 |
| その他未払費用 | 765,800 | 671,433 |
| 流動負債合計 | 4,688,404 | 4,078,236 |
| 負債合計 | 4,688,404 | 4,078,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,566,867 | 722,957,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,961,548 | △2,154,404 |
| (分配準備積立金) | 1,167,158,462 | 1,182,285,110 |
| 元本等合計 | 819,605,319 | 720,803,260 |
| 純資産合計 | 819,605,319 | 720,803,260 |
| 負債純資産合計 | 824,293,723 | 724,881,496 |
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