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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

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【提出】: 2022/07/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第13期 2021年 4月20日現在	第14期 2022年 4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,312,565	10,568,444
投資信託受益証券	419,468,209	438,752,525
未収配当金	-	315,713
流動資産合計	430,780,774	449,636,682
資産合計	430,780,774	449,636,682
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	71,433	67,551
未払委託者報酬	1,954,302	1,847,862
未払利息	1	2
その他未払費用	436,061	405,658
流動負債合計	2,461,797	2,321,073
負債合計	2,461,797	2,321,073
純資産の部
元本等
元本	449,370,169	412,421,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,051,192	34,894,187
(分配準備積立金)	787,125,698	725,425,292
元本等合計	428,318,977	447,315,609
純資産合計	428,318,977	447,315,609
負債純資産合計	430,780,774	449,636,682

開示資料

決算

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