- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年 4月22日現在 | 第12期 2020年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,298,528 | - |
| コール・ローン | 7,884,714 | 15,132,382 |
| 投資信託受益証券 | 582,474,145 | 433,043,354 |
| 流動資産合計 | 597,657,387 | 448,175,736 |
| 資産合計 | 597,657,387 | 448,175,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,008,975 |
| 未払受託者報酬 | 95,059 | 83,180 |
| 未払委託者報酬 | 2,599,997 | 2,275,247 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 597,416 | 513,050 |
| 流動負債合計 | 3,292,481 | 5,880,466 |
| 負債合計 | 3,292,481 | 5,880,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,738,277 | 523,130,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,373,371 | △80,835,274 |
| (分配準備積立金) | 1,050,455,398 | 912,873,550 |
| 元本等合計 | 594,364,906 | 442,295,270 |
| 純資産合計 | 594,364,906 | 442,295,270 |
| 負債純資産合計 | 597,657,387 | 448,175,736 |
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