- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年 4月20日現在 | 第13期 2021年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,132,382 | 11,312,565 |
| 投資信託受益証券 | 433,043,354 | 419,468,209 |
| 流動資産合計 | 448,175,736 | 430,780,774 |
| 資産合計 | 448,175,736 | 430,780,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,008,975 | - |
| 未払受託者報酬 | 83,180 | 71,433 |
| 未払委託者報酬 | 2,275,247 | 1,954,302 |
| 未払利息 | 14 | 1 |
| その他未払費用 | 513,050 | 436,061 |
| 流動負債合計 | 5,880,466 | 2,461,797 |
| 負債合計 | 5,880,466 | 2,461,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,130,544 | 449,370,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,835,274 | △21,051,192 |
| (分配準備積立金) | 912,873,550 | 787,125,698 |
| 元本等合計 | 442,295,270 | 428,318,977 |
| 純資産合計 | 442,295,270 | 428,318,977 |
| 負債純資産合計 | 448,175,736 | 430,780,774 |
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