有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

①【純資産の推移】


平成26年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	10,797,069	10,797,069	0.9924	0.9924
(平成20年8月20日)	10,797,069	10,797,069	0.9924	0.9924
第2計算期間末	12,578,542	12,578,542	0.8916	0.8916
(平成21年8月20日)	12,578,542	12,578,542	0.8916	0.8916
第3計算期間末	14,217,436	14,217,436	0.8346	0.8346
(平成22年8月20日)	14,217,436	14,217,436	0.8346	0.8346
第4計算期間末	32,139,848	32,139,848	0.8416	0.8416
(平成23年8月22日)	32,139,848	32,139,848	0.8416	0.8416
第5計算期間末	81,914,744	81,914,744	0.9277	0.9277
(平成24年8月20日)	81,914,744	81,914,744	0.9277	0.9277
第6計算期間末	228,768,389	228,768,389	1.3282	1.3282
(平成25年8月20日)	228,768,389	228,768,389	1.3282	1.3282
第7計算期間末	330,148,920	408,726,812	1.3865	1.7165
(平成26年8月20日)	330,148,920	408,726,812	1.3865	1.7165
平成25年9月末日	250,746,379	-	1.4184	-
10月末日	280,496,839	-	1.4584	-
11月末日	285,805,083	-	1.4994	-
12月末日	288,854,949	-	1.5540	-
平成26年1月末日	303,525,273	-	1.5384	-
2月末日	306,292,168	-	1.5313	-
3月末日	308,993,723	-	1.5298	-
4月末日	302,379,930	-	1.4784	-
5月末日	332,971,153	-	1.5327	-
6月末日	346,330,264	-	1.6268	-
7月末日	366,916,106	-	1.6787	-
8月末日	437,408,701	-	1.4004	-
9月末日	463,437,872	-	1.4359	-