有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

①【純資産の推移】

2017年8月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	10,797,069	10,797,069	0.9924	0.9924
(2008年8月20日)
第2計算期間末	12,578,542	12,578,542	0.8916	0.8916
(2009年8月20日)
第3計算期間末	14,217,436	14,217,436	0.8346	0.8346
(2010年8月20日)
第4計算期間末	32,139,848	32,139,848	0.8416	0.8416
(2011年8月22日)
第5計算期間末	81,914,744	81,914,744	0.9277	0.9277
(2012年8月20日)
第6計算期間末	228,768,389	228,768,389	1.3282	1.3282
(2013年8月20日)
第7計算期間末	330,148,920	408,726,812	1.3865	1.7165
(2014年8月20日)
第8計算期間末	1,724,803,137	2,237,667,577	1.5134	1.9634
(2015年8月20日)
第9計算期間末	4,062,102,636	4,571,580,530	1.1960	1.3460
(2016年8月22日)
第10計算期間末	5,423,415,052	6,291,476,152	1.2495	1.4495
(2017年8月21日)
2016年8月末日	4,515,370,717	-	1.2015	-
9月末日	4,860,078,728	-	1.2554	-
10月末日	5,020,606,314	-	1.2791	-
11月末日	5,039,384,769	-	1.2902	-
12月末日	4,946,324,951	-	1.3397	-
2017年1月末日	4,821,238,202	-	1.3325	-
2月末日	4,904,155,007	-	1.3435	-
3月末日	4,837,853,493	-	1.3628	-
4月末日	4,834,985,832	-	1.3841	-
5月末日	5,042,077,978	-	1.4608	-
6月末日	5,190,582,779	-	1.4744	-
7月末日	6,039,505,028	-	1.4632	-
8月末日	6,997,772,594	-	1.2767	-