- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ健康応援ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 | 14,217,436 | 14,217,436 | 0.8346 | 0.8346 |
| (2010年8月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 32,139,848 | 32,139,848 | 0.8416 | 0.8416 |
| (2011年8月22日) | ||||
| 第5計算期間末 | 81,914,744 | 81,914,744 | 0.9277 | 0.9277 |
| (2012年8月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 228,768,389 | 228,768,389 | 1.3282 | 1.3282 |
| (2013年8月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 330,148,920 | 408,726,812 | 1.3865 | 1.7165 |
| (2014年8月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 1,724,803,137 | 2,237,667,577 | 1.5134 | 1.9634 |
| (2015年8月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 4,062,102,636 | 4,571,580,530 | 1.1960 | 1.3460 |
| (2016年8月22日) | ||||
| 第10計算期間末 | 5,423,415,052 | 6,291,476,152 | 1.2495 | 1.4495 |
| (2017年8月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 13,881,276,225 | 16,103,989,480 | 1.2490 | 1.4490 |
| (2018年8月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 24,042,769,470 | 26,226,796,355 | 1.1008 | 1.2008 |
| (2019年8月20日) | ||||
| 2019年2月末日 | 27,820,803,503 | - | 1.2191 | - |
| 3月末日 | 28,032,604,897 | - | 1.2431 | - |
| 4月末日 | 28,014,694,105 | - | 1.2576 | - |
| 5月末日 | 26,736,366,052 | - | 1.2023 | - |
| 6月末日 | 26,539,538,047 | - | 1.1996 | - |
| 7月末日 | 27,018,155,008 | - | 1.2307 | - |
| 8月末日 | 24,875,313,768 | - | 1.0960 | - |
| 9月末日 | 25,661,708,032 | - | 1.1468 | - |
| 10月末日 | 26,227,029,327 | - | 1.1904 | - |
| 11月末日 | 26,411,509,601 | - | 1.2330 | - |
| 12月末日 | 25,732,679,514 | - | 1.2503 | - |
| 2020年1月末日 | 24,960,390,571 | - | 1.2206 | - |
| 2月末日 | 22,112,752,460 | - | 1.0855 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
