- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
①【純資産の推移】
| 平成27年3月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年3月末日 | 308,993,723 | - | 1.5298 | - | |
| 4月末日 | 302,379,930 | - | 1.4784 | - | |
| 5月末日 | 332,971,153 | - | 1.5327 | - | |
| 6月末日 | 346,330,264 | - | 1.6268 | - | |
| 7月末日 | 366,916,106 | - | 1.6787 | - | |
| 8月末日 | 437,408,701 | - | 1.4004 | - | |
| 9月末日 | 463,437,872 | - | 1.4359 | - | |
| 10月末日 | 596,492,480 | - | 1.4666 | - | |
| 11月末日 | 706,831,448 | - | 1.5198 | - | |
| 12月末日 | 760,418,398 | - | 1.5322 | - | |
| 平成27年1月末日 | 856,647,221 | - | 1.5852 | - | |
| 2月末日 | 957,342,562 | - | 1.6735 | - | |
| 3月末日 | 1,305,232,200 | - | 1.7682 | - | |
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