- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ健康応援ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 | 32,139,848 | 32,139,848 | 0.8416 | 0.8416 |
| (2011年8月22日) | ||||
| 第5計算期間末 | 81,914,744 | 81,914,744 | 0.9277 | 0.9277 |
| (2012年8月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 228,768,389 | 228,768,389 | 1.3282 | 1.3282 |
| (2013年8月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 330,148,920 | 408,726,812 | 1.3865 | 1.7165 |
| (2014年8月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 1,724,803,137 | 2,237,667,577 | 1.5134 | 1.9634 |
| (2015年8月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 4,062,102,636 | 4,571,580,530 | 1.1960 | 1.3460 |
| (2016年8月22日) | ||||
| 第10計算期間末 | 5,423,415,052 | 6,291,476,152 | 1.2495 | 1.4495 |
| (2017年8月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 13,881,276,225 | 16,103,989,480 | 1.2490 | 1.4490 |
| (2018年8月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 24,042,769,470 | 26,226,796,355 | 1.1008 | 1.2008 |
| (2019年8月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 24,396,311,336 | 26,470,964,272 | 1.1759 | 1.2759 |
| (2020年8月20日) | ||||
| 2020年2月末日 | 22,112,752,460 | - | 1.0855 | - |
| 3月末日 | 22,204,531,392 | - | 1.0931 | - |
| 4月末日 | 23,091,001,576 | - | 1.1268 | - |
| 5月末日 | 25,612,234,645 | - | 1.2436 | - |
| 6月末日 | 24,786,818,568 | - | 1.2162 | - |
| 7月末日 | 24,761,532,404 | - | 1.1938 | - |
| 8月末日 | 26,625,132,118 | - | 1.1895 | - |
| 9月末日 | 27,567,865,464 | - | 1.2110 | - |
| 10月末日 | 26,773,653,321 | - | 1.1734 | - |
| 11月末日 | 27,890,231,589 | - | 1.3091 | - |
| 12月末日 | 27,574,590,027 | - | 1.3141 | - |
| 2021年1月末日 | 26,791,843,940 | - | 1.2935 | - |
| 2月末日 | 26,014,290,114 | - | 1.2658 | - |
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