有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

①【純資産の推移】

2019年8月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末	14,217,436	14,217,436	0.8346	0.8346
(2010年8月20日)
第4計算期間末	32,139,848	32,139,848	0.8416	0.8416
(2011年8月22日)
第5計算期間末	81,914,744	81,914,744	0.9277	0.9277
(2012年8月20日)
第6計算期間末	228,768,389	228,768,389	1.3282	1.3282
(2013年8月20日)
第7計算期間末	330,148,920	408,726,812	1.3865	1.7165
(2014年8月20日)
第8計算期間末	1,724,803,137	2,237,667,577	1.5134	1.9634
(2015年8月20日)
第9計算期間末	4,062,102,636	4,571,580,530	1.1960	1.3460
(2016年8月22日)
第10計算期間末	5,423,415,052	6,291,476,152	1.2495	1.4495
(2017年8月21日)
第11計算期間末	13,881,276,225	16,103,989,480	1.2490	1.4490
(2018年8月20日)
第12計算期間末	24,042,769,470	26,226,796,355	1.1008	1.2008
(2019年8月20日)
2018年8月末日	19,722,649,155	-	1.3108	-
9月末日	24,920,546,136	-	1.4089	-
10月末日	24,413,486,104	-	1.2312	-
11月末日	27,186,660,826	-	1.2775	-
12月末日	25,792,121,232	-	1.1284	-
2019年1月末日	26,458,061,704	-	1.1539	-
2月末日	27,820,803,503	-	1.2191	-
3月末日	28,032,604,897	-	1.2431	-
4月末日	28,014,694,105	-	1.2576	-
5月末日	26,736,366,052	-	1.2023	-
6月末日	26,539,538,047	-	1.1996	-
7月末日	27,018,155,008	-	1.2307	-
8月末日	24,875,313,768	-	1.0960	-