有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

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【提出】: 2020/11/20 9:53
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ健康応援ファンド」
					(2020年8月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ健康応援マザーファンド	親投資信託受益証券	7,220,730,988	3.6454	3.6878	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	7,220,730,988	26,322,646,849	26,628,611,737	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ健康応援マザーファンド」
					(2020年8月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ダイキン工業	株式	77,400	19,255.00	19,965.00	-	4.42%
1	日本	機械	77,400	1,490,337,000	1,545,291,000	-	4.42%
2	エムスリー	株式	251,200	6,130.00	6,140.00	-	4.41%
2	日本	サービス業	251,200	1,539,856,000	1,542,368,000	-	4.41%
3	朝日インテック	株式	381,800	3,132.17	3,145.00	-	3.43%
3	日本	精密機器	381,800	1,195,862,522	1,200,761,000	-	3.43%
4	島津製作所	株式	355,800	3,170.00	3,165.00	-	3.22%
4	日本	精密機器	355,800	1,127,886,000	1,126,107,000	-	3.22%
5	オムロン	株式	143,700	7,710.00	7,770.00	-	3.19%
5	日本	電気機器	143,700	1,107,927,000	1,116,549,000	-	3.19%
6	SOMPOホールディングス	株式	280,200	3,909.00	3,980.00	-	3.19%
6	日本	保険業	280,200	1,095,301,800	1,115,196,000	-	3.19%
7	リログループ	株式	424,600	2,059.03	2,410.00	-	2.93%
7	日本	サービス業	424,600	874,264,206	1,023,286,000	-	2.93%
8	テルモ	株式	225,400	4,247.00	4,310.00	-	2.78%
8	日本	精密機器	225,400	957,273,800	971,474,000	-	2.78%
9	シスメックス	株式	99,400	8,361.00	9,257.00	-	2.63%
9	日本	電気機器	99,400	831,083,400	920,145,800	-	2.63%
10	オリンパス	株式	417,900	2,104.50	2,099.00	-	2.51%
10	日本	精密機器	417,900	879,470,550	877,172,100	-	2.51%
11	シマノ	株式	36,100	23,070.00	22,450.00	-	2.32%
11	日本	輸送用機器	36,100	832,827,000	810,445,000	-	2.32%
12	ファンケル	株式	229,500	3,250.00	3,465.00	-	2.27%
12	日本	化学	229,500	745,875,000	795,217,500	-	2.27%
13	T&Dホールディングス	株式	691,800	1,033.00	1,110.00	-	2.19%
13	日本	保険業	691,800	714,629,400	767,898,000	-	2.19%
14	JCRファーマ	株式	67,200	12,000.00	11,390.00	-	2.19%
14	日本	医薬品	67,200	806,400,000	765,408,000	-	2.19%
15	日本光電工業	株式	190,400	3,620.00	3,625.00	-	1.97%
15	日本	電気機器	190,400	689,248,000	690,200,000	-	1.97%
16	日油	株式	152,000	4,200.00	4,300.00	-	1.87%
16	日本	化学	152,000	638,400,000	653,600,000	-	1.87%
17	日本新薬	株式	74,000	9,200.00	8,750.00	-	1.85%
17	日本	医薬品	74,000	680,800,000	647,500,000	-	1.85%
18	カシオ計算機	株式	361,500	1,593.00	1,709.00	-	1.77%
18	日本	電気機器	361,500	575,869,500	617,803,500	-	1.77%
19	コスモス薬品	株式	32,500	19,100.00	18,650.00	-	1.73%
19	日本	小売業	32,500	620,750,000	606,125,000	-	1.73%
20	TOTO	株式	122,900	4,620.00	4,655.00	-	1.64%
20	日本	ガラス・土石製品	122,900	567,798,000	572,099,500	-	1.64%
21	ミルボン	株式	96,800	5,740.00	5,830.00	-	1.61%
21	日本	化学	96,800	555,632,000	564,344,000	-	1.61%
22	AGC	株式	186,100	2,980.00	3,005.00	-	1.60%
22	日本	ガラス・土石製品	186,100	554,578,000	559,230,500	-	1.60%
23	参天製薬	株式	275,600	2,019.00	2,021.00	-	1.59%
23	日本	医薬品	275,600	556,436,400	556,987,600	-	1.59%
24	ベネフィット・ワン	株式	216,800	2,573.00	2,559.00	-	1.59%
24	日本	サービス業	216,800	557,826,400	554,791,200	-	1.59%
25	JSR	株式	244,300	2,276.00	2,260.00	-	1.58%
25	日本	化学	244,300	556,026,800	552,118,000	-	1.58%
26	第一三共	株式	58,200	9,600.00	9,447.00	-	1.57%
26	日本	医薬品	58,200	558,720,000	549,815,400	-	1.57%
27	PALTAC	株式	93,600	5,960.00	5,860.00	-	1.57%
27	日本	卸売業	93,600	557,856,000	548,496,000	-	1.57%
28	メニコン	株式	83,500	5,960.00	6,480.00	-	1.55%
28	日本	精密機器	83,500	497,660,000	541,080,000	-	1.55%
29	花王	株式	66,300	8,185.00	8,069.00	-	1.53%
29	日本	化学	66,300	542,665,500	534,974,700	-	1.53%
30	武田薬品工業	株式	133,000	4,023.00	3,959.00	-	1.51%
30	日本	医薬品	133,000	535,059,000	526,547,000	-	1.51%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	精密機器	15.77
		医薬品	15.02
		サービス業	11.23
		化学	10.51
		電気機器	9.56
		保険業	5.38
		機械	4.42
		卸売業	3.81
		食料品	3.66
		小売業	3.55
		ガラス・土石製品	3.23
		情報・通信業	2.60
		輸送用機器	2.32
		その他製品	2.14
		繊維製品	0.64
	小計		93.84
合計(対純資産総額比)			93.84
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

開示資料

決算