有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ健康応援 マザーファンド	親投資信託受益証券	4,071,265,776	4.4803	4.4216	-	100.00
	日本			18,240,506,742	18,001,508,755	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ健康応援 マザーファンド

2025年8月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	241,600	2,937.00	2,873.00	-	3.86
	日本	輸送用機器		709,579,200	694,116,800	-
2	H.U.グループホールディングス	株式	178,200	3,494.00	3,670.00	-	3.63
	日本	サービス業		622,630,800	653,994,000	-
3	ソニーグループ	株式	151,500	4,128.00	4,083.00	-	3.44
	日本	電気機器		625,392,000	618,574,500	-
4	東京海上ホールディングス	株式	93,200	6,480.00	6,401.00	-	3.31
	日本	保険業		603,936,000	596,573,200	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	147,000	4,104.00	4,048.00	-	3.31
	日本	銀行業		603,288,000	595,056,000	-
6	HOYA	株式	30,200	19,330.00	19,250.00	-	3.23
	日本	精密機器		583,766,000	581,350,000	-
7	三井物産	株式	167,100	3,309.00	3,426.00	-	3.18
	日本	卸売業		552,933,900	572,484,600	-
8	テルモ	株式	197,400	2,764.50	2,663.50	-	2.92
	日本	精密機器		545,712,300	525,774,900	-
9	武田薬品工業	株式	110,000	4,563.00	4,421.00	-	2.70
	日本	医薬品		501,930,000	486,310,000	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	91,400	4,810.00	4,895.00	-	2.49
	日本	銀行業		439,634,000	447,403,000	-
11	東宝	株式	47,700	9,651.00	9,358.00	-	2.48
	日本	情報・通信業		460,352,700	446,376,600	-
12	エア・ウォーター	株式	172,600	2,486.00	2,577.50	-	2.47
	日本	化学		429,083,600	444,876,500	-
13	大塚ホールディングス	株式	55,800	8,073.00	7,766.00	-	2.41
	日本	医薬品		450,473,400	433,342,800	-
14	T&Dホールディングス	株式	111,900	3,899.00	3,859.00	-	2.40
	日本	保険業		436,298,100	431,822,100	-
15	富士フイルムホールディングス	株式	119,100	3,564.00	3,511.00	-	2.32
	日本	化学		424,472,400	418,160,100	-
16	七十七銀行	株式	71,300	5,589.76	5,709.00	-	2.26
	日本	銀行業		398,550,317	407,051,700	-
17	日立製作所	株式	100,400	4,145.00	4,049.00	-	2.26
	日本	電気機器		416,158,000	406,519,600	-
18	中外製薬	株式	58,000	6,468.44	6,509.00	-	2.10
	日本	医薬品		375,169,529	377,522,000	-
19	旭化成	株式	306,400	1,164.00	1,209.50	-	2.06
	日本	化学		356,649,600	370,590,800	-
20	NTT	株式	2,376,100	165.00	155.80	-	2.06
	日本	情報・通信業		392,056,500	370,196,380	-
21	第一三共	株式	104,400	3,979.48	3,529.00	-	2.05
	日本	医薬品		415,457,933	368,427,600	-
22	朝日インテック	株式	144,300	2,627.50	2,536.00	-	2.03
	日本	精密機器		379,148,250	365,944,800	-
23	京セラ	株式	185,100	1,977.00	1,977.00	-	2.03
	日本	電気機器		365,942,700	365,942,700	-
24	エムスリー	株式	163,000	2,333.43	2,185.50	-	1.98
	日本	サービス業		380,349,196	356,236,500	-
25	島津製作所	株式	93,100	3,577.40	3,622.00	-	1.87
	日本	精密機器		333,056,713	337,208,200	-
26	ダイキン工業	株式	15,800	19,960.00	18,600.00	-	1.63
	日本	機械		315,368,000	293,880,000	-
27	東日本旅客鉄道	株式	77,700	3,650.00	3,614.00	-	1.56
	日本	陸運業		283,605,000	280,807,800	-
28	日本光電工業	株式	156,200	1,639.50	1,648.50	-	1.43
	日本	電気機器		256,089,900	257,495,700	-
29	花王	株式	37,000	6,845.00	6,704.00	-	1.38
	日本	化学		253,265,000	248,048,000	-
30	三井化学	株式	67,400	3,604.00	3,638.00	-	1.36
	日本	化学		242,909,600	245,201,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	15.38
		電気機器	14.78
		化学	11.76
		精密機器	10.06
		サービス業	8.19
		銀行業	8.05
		情報・通信業	6.87
		保険業	5.71
		輸送用機器	3.86
		卸売業	3.69
		機械	2.41
		陸運業	1.56
		小売業	1.27
		その他製品	0.81
		非鉄金属	0.71
		不動産業	0.18
	小計		95.27
合 計(対純資産総額比)			95.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。