有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ健康応援 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,749,342,902	4.2171	4.4020	-	100.00
	日本			28,463,051,026	29,710,607,454	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ健康応援 マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	朝日インテック	株式	456,500	3,145.13	3,330.00	-	3.84
	日本	精密機器		1,435,754,796	1,520,145,000	-
2	ダイキン工業	株式	55,100	25,540.00	27,405.00	-	3.82
	日本	機械		1,407,254,000	1,510,015,500	-
3	テルモ	株式	301,500	4,533.00	4,597.00	-	3.50
	日本	精密機器		1,366,699,500	1,385,995,500	-
4	島津製作所	株式	273,100	4,760.00	4,935.00	-	3.41
	日本	精密機器		1,299,956,000	1,347,748,500	-
5	オムロン	株式	116,900	9,680.00	10,380.00	-	3.07
	日本	電気機器		1,131,592,000	1,213,422,000	-
6	エムスリー	株式	146,200	7,038.00	7,401.00	-	2.73
	日本	サービス業		1,028,955,600	1,082,026,200	-
7	SOMPOホールディングス	株式	205,100	4,732.00	4,828.00	-	2.50
	日本	保険業		970,533,200	990,222,800	-
8	富士フイルムホールディングス	株式	108,200	8,717.00	9,068.00	-	2.48
	日本	化学		943,179,400	981,157,600	-
9	リログループ	株式	391,200	2,301.00	2,466.00	-	2.44
	日本	サービス業		900,151,200	964,699,200	-
10	日本新薬	株式	99,800	8,700.00	8,930.00	-	2.25
	日本	医薬品		868,260,000	891,214,000	-
11	良品計画	株式	372,100	2,211.00	2,358.00	-	2.22
	日本	小売業		822,713,100	877,411,800	-
12	シスメックス	株式	66,500	11,832.27	12,520.00	-	2.10
	日本	電気機器		786,846,476	832,580,000	-
13	T&Dホールディングス	株式	619,300	1,315.00	1,335.00	-	2.09
	日本	保険業		814,379,500	826,765,500	-
14	塩野義製薬	株式	118,800	6,849.62	6,952.00	-	2.09
	日本	医薬品		813,735,035	825,897,600	-
15	HOYA	株式	45,400	16,740.00	17,780.00	-	2.04
	日本	精密機器		759,996,000	807,212,000	-
16	オリンパス	株式	334,400	2,264.00	2,311.50	-	1.95
	日本	精密機器		757,081,600	772,965,600	-
17	ミルボン	株式	109,600	6,280.00	6,840.00	-	1.89
	日本	化学		688,288,000	749,664,000	-
18	シマノ	株式	23,100	30,300.00	32,300.00	-	1.89
	日本	輸送用機器		699,930,000	746,130,000	-
19	マツモトキヨシホールディングス	株式	142,200	4,960.00	5,100.00	-	1.83
	日本	小売業		705,312,000	725,220,000	-
20	第一三共	株式	273,700	2,516.00	2,614.50	-	1.81
	日本	医薬品		688,629,200	715,588,650	-
21	富士通	株式	35,200	18,830.98	20,300.00	-	1.81
	日本	電気機器		662,850,823	714,560,000	-
22	日油	株式	114,700	5,930.00	6,090.00	-	1.77
	日本	化学		680,171,000	698,523,000	-
23	カシオ計算機	株式	384,700	1,668.00	1,699.00	-	1.65
	日本	電気機器		641,679,600	653,605,300	-
24	ヤクルト本社	株式	102,200	6,310.00	6,340.00	-	1.64
	日本	食料品		644,882,000	647,948,000	-
25	TOTO	株式	107,000	5,930.00	5,990.00	-	1.62
	日本	ガラス・土石製品		634,510,000	640,930,000	-
26	キッコーマン	株式	74,500	7,270.00	8,260.00	-	1.56
	日本	食料品		541,615,000	615,370,000	-
27	三井化学	株式	159,500	3,495.00	3,800.00	-	1.53
	日本	化学		557,452,500	606,100,000	-
28	ピジョン	株式	189,600	3,200.00	3,185.00	-	1.53
	日本	その他製品		606,720,000	603,876,000	-
29	ベネフィット・ワン	株式	134,400	4,015.00	4,415.00	-	1.50
	日本	サービス業		539,616,000	593,376,000	-
30	協和キリン	株式	158,800	3,590.00	3,595.00	-	1.44
	日本	医薬品		570,092,000	570,886,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	精密機器	18.99
		医薬品	13.62
		化学	12.85
		サービス業	9.78
		電気機器	8.63
		食料品	5.70
		保険業	4.59
		小売業	4.05
		機械	3.82
		ガラス・土石製品	3.06
		卸売業	2.41
		その他製品	2.20
		輸送用機器	1.89
		繊維製品	1.00
		情報・通信業	0.82
	小計		93.39
合 計(対純資産総額比)			93.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。