有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/22-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ健康応援 マザーファンド	親投資信託受益証券	5,162,325,032	4.1683	4.2522	-	100.00
	日本			21,518,354,818	21,951,238,501	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ健康応援 マザーファンド

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HOYA	株式	51,300	19,711.08	20,595.00	-	3.60
	日本	精密機器		1,011,178,856	1,056,523,500	-
2	ソニーグループ	株式	74,000	13,295.60	14,200.00	-	3.58
	日本	電気機器		983,874,401	1,050,800,000	-
3	富士フイルムホールディングス	株式	255,000	3,614.53	3,905.00	-	3.40
	日本	化学		921,706,393	995,775,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	97,200	10,000.00	9,550.00	-	3.17
	日本	銀行業		972,000,000	928,260,000	-
5	東日本旅客鉄道	株式	328,300	2,746.10	2,801.50	-	3.14
	日本	陸運業		901,545,588	919,732,450	-
6	テルモ	株式	340,800	2,677.20	2,689.50	-	3.13
	日本	精密機器		912,390,648	916,581,600	-
7	日立製作所	株式	247,900	3,510.00	3,572.00	-	3.02
	日本	電気機器		870,129,000	885,498,800	-
8	中外製薬	株式	110,500	6,957.84	7,384.00	-	2.78
	日本	医薬品		768,842,166	815,932,000	-
9	武田薬品工業	株式	185,200	4,362.48	4,333.00	-	2.74
	日本	医薬品		807,931,325	802,471,600	-
10	花王	株式	121,200	6,440.85	6,545.00	-	2.71
	日本	化学		780,631,592	793,254,000	-
11	東京海上ホールディングス	株式	141,000	5,578.00	5,506.00	-	2.65
	日本	保険業		786,498,000	776,346,000	-
12	オムロン	株式	120,000	5,533.87	6,026.00	-	2.47
	日本	電気機器		664,065,160	723,120,000	-
13	三井物産	株式	220,500	3,078.19	3,123.00	-	2.35
	日本	卸売業		678,741,347	688,621,500	-
14	第一三共	株式	111,400	5,860.00	6,108.00	-	2.32
	日本	医薬品		652,804,000	680,431,200	-
15	朝日インテック	株式	242,500	2,464.49	2,670.50	-	2.21
	日本	精密機器		597,640,472	647,596,250	-
16	信越化学工業	株式	99,400	6,233.00	6,422.00	-	2.18
	日本	化学		619,560,200	638,346,800	-
17	リログループ	株式	317,700	1,822.22	1,913.00	-	2.07
	日本	サービス業		578,920,434	607,760,100	-
18	七十七銀行	株式	142,300	4,279.77	4,185.00	-	2.03
	日本	銀行業		609,011,386	595,525,500	-
19	富士通	株式	218,700	2,550.84	2,677.50	-	2.00
	日本	電気機器		557,870,206	585,569,250	-
20	サントリー食品インターナショナル	株式	109,300	5,166.97	5,350.00	-	1.99
	日本	食料品		564,750,828	584,755,000	-
21	T&Dホールディングス	株式	237,900	2,425.50	2,448.50	-	1.99
	日本	保険業		577,026,450	582,498,150	-
22	三井化学	株式	149,500	3,738.40	3,891.00	-	1.98
	日本	化学		558,892,053	581,704,500	-
23	塩野義製薬	株式	81,500	6,627.07	6,807.00	-	1.89
	日本	医薬品		540,106,818	554,770,500	-
24	大塚ホールディングス	株式	64,200	8,368.80	8,554.00	-	1.87
	日本	医薬品		537,277,089	549,166,800	-
25	シマノ	株式	19,000	28,567.52	27,400.00	-	1.78
	日本	輸送用機器		542,782,892	520,600,000	-
26	旭化成	株式	498,900	1,014.98	1,032.00	-	1.76
	日本	化学		506,376,168	514,864,800	-
27	ロート製薬	株式	146,600	3,210.89	3,476.00	-	1.74
	日本	医薬品		470,717,824	509,581,600	-
28	日本電信電話	株式	3,067,400	152.21	155.70	-	1.63
	日本	情報・通信業		466,905,600	477,594,180	-
29	東京エレクトロン	株式	17,700	28,405.00	25,805.00	-	1.56
	日本	電気機器		502,768,500	456,748,500	-
30	オリンパス	株式	169,000	2,599.76	2,659.50	-	1.53
	日本	精密機器		439,359,940	449,455,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	17.11
		電気機器	16.92
		化学	14.97
		精密機器	11.64
		銀行業	5.20
		保険業	4.63
		サービス業	4.09
		食料品	3.87
		卸売業	3.37
		陸運業	3.14
		情報・通信業	2.11
		輸送用機器	1.78
		機械	1.54
		繊維製品	1.39
		小売業	0.70
		不動産業	0.67
		その他製品	0.36
	小計		93.49
合 計(対純資産総額比)			93.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。