有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ健康応援 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,519,273,461	3.9193	4.0478	-	100.00
	日本			25,551,046,027	26,388,715,115	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ健康応援 マザーファンド

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	朝日インテック	株式	382,700	2,738.50	2,967.00	-	3.37
	日本	精密機器		1,048,026,383	1,135,470,900	-
2	T&Dホールディングス	株式	482,600	2,230.50	2,313.50	-	3.31
	日本	保険業		1,076,439,300	1,116,495,100	-
3	テルモ	株式	239,400	4,137.02	4,413.00	-	3.13
	日本	精密機器		990,404,794	1,056,472,200	-
4	富士フイルムホールディングス	株式	117,900	8,175.00	8,614.00	-	3.01
	日本	化学		963,832,500	1,015,590,600	-
5	武田薬品工業	株式	213,900	4,388.00	4,508.00	-	2.86
	日本	医薬品		938,593,200	964,261,200	-
6	花王	株式	167,700	5,669.18	5,639.00	-	2.81
	日本	化学		950,721,887	945,660,300	-
7	日本電信電話	株式	5,286,500	161.86	168.30	-	2.64
	日本	情報・通信業		855,721,156	889,717,950	-
8	島津製作所	株式	204,300	4,078.00	4,286.00	-	2.60
	日本	精密機器		833,135,400	875,629,800	-
9	ダイキン工業	株式	34,100	23,588.85	25,225.00	-	2.55
	日本	機械		804,379,875	860,172,500	-
10	東京海上ホールディングス	株式	260,700	3,101.00	3,227.00	-	2.50
	日本	保険業		808,430,700	841,278,900	-
11	三井物産	株式	150,800	5,259.29	5,432.00	-	2.43
	日本	卸売業		793,101,684	819,145,600	-
12	ファンケル	株式	314,100	2,617.00	2,552.50	-	2.38
	日本	化学		821,999,700	801,740,250	-
13	参天製薬	株式	572,100	1,337.50	1,354.50	-	2.30
	日本	医薬品		765,183,750	774,909,450	-
14	中外製薬	株式	173,600	4,228.00	4,457.00	-	2.30
	日本	医薬品		733,980,800	773,735,200	-
15	HOYA	株式	46,400	15,725.00	16,155.00	-	2.22
	日本	精密機器		729,640,000	749,592,000	-
16	コスモス薬品	株式	43,700	16,970.00	17,115.00	-	2.22
	日本	小売業		741,589,000	747,925,500	-
17	ロート製薬	株式	187,800	3,638.00	3,797.00	-	2.12
	日本	医薬品		683,216,400	713,076,600	-
18	帝人	株式	479,000	1,411.37	1,480.00	-	2.10
	日本	繊維製品		676,048,656	708,920,000	-
19	キヤノン	株式	183,900	3,531.24	3,588.00	-	1.96
	日本	電気機器		649,396,809	659,833,200	-
20	マツキヨココカラ&カンパニー	株式	75,700	8,845.00	8,575.00	-	1.93
	日本	小売業		669,566,500	649,127,500	-
21	京セラ	株式	84,000	7,190.00	7,478.00	-	1.86
	日本	電気機器		603,960,000	628,152,000	-
22	ユニ・チャーム	株式	107,800	5,747.00	5,812.00	-	1.86
	日本	化学		619,526,600	626,533,600	-
23	日油	株式	92,300	6,150.00	6,572.00	-	1.80
	日本	化学		567,645,000	606,595,600	-
24	第一三共	株式	137,800	4,194.00	4,299.00	-	1.76
	日本	医薬品		577,933,200	592,402,200	-
25	味の素	株式	95,200	5,712.00	6,173.00	-	1.74
	日本	食料品		543,782,400	587,669,600	-
26	日本新薬	株式	91,300	6,075.73	6,399.00	-	1.73
	日本	医薬品		554,714,778	584,228,700	-
27	エーザイ	株式	62,400	9,345.00	9,258.00	-	1.71
	日本	医薬品		583,128,000	577,699,200	-
28	第一興商	株式	184,900	2,737.50	2,816.00	-	1.54
	日本	卸売業		506,163,750	520,678,400	-
29	リログループ	株式	302,100	1,656.00	1,707.00	-	1.53
	日本	サービス業		500,277,600	515,684,700	-
30	オムロン	株式	71,100	6,665.00	7,038.00	-	1.48
	日本	電気機器		473,881,500	500,401,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	17.60
		化学	16.41
		精密機器	13.80
		電気機器	10.75
		サービス業	6.89
		保険業	5.81
		卸売業	5.07
		小売業	4.14
		情報・通信業	3.71
		食料品	3.10
		繊維製品	2.67
		機械	2.55
		ガラス・土石製品	1.38
	小計		93.88
合 計(対純資産総額比)			93.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。