有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ健康応援 マザーファンド	親投資信託受益証券	7,232,862,296	3.9092	3.8578	-	100.00
	日本			28,274,943,421	27,902,936,165	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ健康応援 マザーファンド

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ダイキン工業	株式	58,200	25,135.00	24,485.00	-	4.13
	日本	機械		1,462,857,000	1,425,027,000	-
2	武田薬品工業	株式	331,900	3,835.40	3,850.00	-	3.70
	日本	医薬品		1,272,969,303	1,277,815,000	-
3	リログループ	株式	477,700	2,192.48	2,254.00	-	3.12
	日本	サービス業		1,047,350,800	1,076,735,800	-
4	富士フイルムホールディングス	株式	149,100	7,453.52	7,111.00	-	3.07
	日本	化学		1,111,321,200	1,060,250,100	-
5	テルモ	株式	232,600	4,594.49	4,506.00	-	3.04
	日本	精密機器		1,068,679,700	1,048,095,600	-
6	朝日インテック	株式	400,500	2,572.96	2,505.00	-	2.91
	日本	精密機器		1,030,471,500	1,003,252,500	-
7	SOMPOホールディングス	株式	160,200	5,947.20	5,973.00	-	2.77
	日本	保険業		952,742,600	956,874,600	-
8	エムスリー	株式	209,500	4,843.00	4,521.00	-	2.74
	日本	サービス業		1,014,608,500	947,149,500	-
9	オリンパス	株式	313,300	3,076.31	3,010.00	-	2.73
	日本	精密機器		963,809,503	943,033,000	-
10	島津製作所	株式	212,800	4,400.00	4,090.00	-	2.52
	日本	精密機器		936,320,000	870,352,000	-
11	ミルボン	株式	132,600	5,922.95	5,900.00	-	2.27
	日本	化学		785,383,500	782,340,000	-
12	ファンケル	株式	266,800	2,757.54	2,830.00	-	2.19
	日本	化学		735,714,165	755,044,000	-
13	マツキヨココカラ&カンパニー	株式	132,800	5,434.40	5,540.00	-	2.13
	日本	小売業		721,689,000	735,712,000	-
14	サントリー食品インターナショナル	株式	141,700	5,153.49	5,100.00	-	2.09
	日本	食料品		730,250,400	722,670,000	-
15	ヤクルト本社	株式	87,700	8,245.76	8,230.00	-	2.09
	日本	食料品		723,153,300	721,771,000	-
16	中外製薬	株式	199,600	3,805.12	3,609.00	-	2.09
	日本	医薬品		759,502,000	720,356,400	-
17	日油	株式	135,200	5,234.40	5,300.00	-	2.08
	日本	化学		707,691,200	716,560,000	-
18	東京海上ホールディングス	株式	85,500	7,714.71	7,792.00	-	1.93
	日本	保険業		659,607,800	666,216,000	-
19	シスメックス	株式	77,300	8,846.04	8,603.00	-	1.93
	日本	電気機器		683,799,100	665,011,900	-
20	マニー	株式	372,400	1,788.23	1,756.00	-	1.90
	日本	精密機器		665,938,300	653,934,400	-
21	HOYA	株式	44,900	14,808.53	14,250.00	-	1.85
	日本	精密機器		664,903,100	639,825,000	-
22	T&Dホールディングス	株式	418,900	1,492.42	1,521.00	-	1.85
	日本	保険業		625,176,000	637,146,900	-
23	ロート製薬	株式	150,700	4,248.58	4,205.00	-	1.84
	日本	医薬品		640,262,500	633,693,500	-
24	味の素	株式	153,800	3,778.00	3,861.00	-	1.72
	日本	食料品		581,056,800	593,821,800	-
25	花王	株式	93,700	6,194.74	6,055.00	-	1.64
	日本	化学		580,447,331	567,353,500	-
26	協和キリン	株式	175,700	3,104.78	3,135.00	-	1.60
	日本	医薬品		545,511,000	550,819,500	-
27	トプコン	株式	288,600	1,824.00	1,898.00	-	1.59
	日本	精密機器		526,406,400	547,762,800	-
28	第一三共	株式	125,800	4,082.51	4,197.00	-	1.53
	日本	医薬品		513,580,200	527,982,600	-
29	アステラス製薬	株式	264,000	2,036.22	1,984.50	-	1.52
	日本	医薬品		537,562,850	523,908,000	-
30	シマノ	株式	20,900	25,079.01	24,820.00	-	1.50
	日本	輸送用機器		524,151,500	518,738,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	精密機器	18.47
		医薬品	15.77
		化学	13.34
		サービス業	10.39
		食料品	7.13
		保険業	6.55
		電気機器	4.78
		卸売業	4.28
		機械	4.13
		小売業	4.02
		ガラス・土石製品	2.50
		情報・通信業	2.10
		輸送用機器	1.50
		その他製品	1.00
	小計		95.97
合 計(対純資産総額比)			95.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。