有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド | 6,356,442.952 | 3,037.94 | 19,310,543,151 | 3,285.62 | 20,884,884,059 | 98.52 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 70,300,211 | 1.0936 | 76,880,310 | 1.0944 | 76,936,550 | 0.36 |
| 種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.52 |
| 投資信託受益証券 | 0.36 |
| 合計 | 98.89 |
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