有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/21-2023/08/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド | 13,349,470.885 | 7,493.49 | 100,034,150,089 | 7,588.65 | 101,304,558,346 | 96.11 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 70,300,211 | 1.0592 | 74,461,983 | 1.0593 | 74,469,013 | 0.07 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.11 |
| 投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 96.18 |
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