- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/08/21-2026/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド | 25,175,725.837 | 10,258.53 | 258,265,948,839 | 10,356.84 | 260,741,128,271 | 98.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 155,784,925 | 1.0214 | 159,118,722 | 1.0221 | 159,227,771 | 0.06 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.06 |
| 投資証券 | 98.07 |
| 合計 | 98.13 |
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