有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/08/22-2024/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド | 20,917,130.486 | 9,024.47 | 188,766,017,395 | 9,018.95 | 188,650,669,668 | 96.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 108,229,284 | 1.0573 | 114,430,821 | 1.0573 | 114,430,821 | 0.06 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.06 |
| 投資証券 | 96.11 |
| 合計 | 96.17 |
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