有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/08/23-2023/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド | 7,515,552.035 | 6,183.02 | 46,468,838,628 | 6,060.00 | 45,544,281,631 | 95.87 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 70,300,211 | 1.0602 | 74,532,283 | 1.0596 | 74,490,103 | 0.16 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.87 |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合計 | 96.02 |
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