有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリ シャス | 投資 証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド | 3,633,081.665 | 6,726.69 | 24,438,642,061 | 6,822.53 | 24,786,833,429 | 95.98 |
| 日本 | 投資 信託 受益 証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 70,300,211 | 1.0708 | 75,277,465 | 1.0693 | 75,172,015 | 0.29 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.98 |
| 投資信託受益証券 | 0.29 |
| 合計 | 96.27 |
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